Panduan untuk Pemula CFD Trading

Jika Anda seorang trader forex yang mencari informasi tentang bagaimana memperluas keterampilan perdagangan Anda untuk memasukkan instrumen keuangan lainnya. Kami telah menyusun panduan CFD lengkap yang akan mendidik siapa saja yang baru di pasar. Setiap kutipan mata uang umumnya dilengkapi dengan harga jual di sebelah kiri dan harga beli di sebelah kanan. Keuntungan yang Anda buat sebagai pedagang adalah perbedaan antara harga yang Anda masukkan ke pasar dan waktu Anda keluar dari pasar.

Apa itu CFD?

CFD

CFD, atau kontrak-untuk-perbedaan, adalah instrumen keuangan atau aset yang memungkinkan pedagang memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga daripada dari memperoleh aset secara aktual. Pada dasarnya ini adalah perjanjian antara dua orang untuk membayar perbedaan antara harga saat ini dari aset dasar dan harga pada saat perdagangan ditutup. Aset dasar dapat berupa saham, indeks, pasangan valas atau komoditas.

CFD adalah produk turunan yang mendapat harga dari aset yang mendasari pelacakan.

Mari kita asumsikan bahwa Anda ingin berdagang National Australia Bank (ASX: NAB) dan harga saham ASX saat ini adalah 50 dolar; maka CFD juga akan dikutip 50 dolar.

Kontrak perbedaan pada NAB akan mencoba untuk selalu meniru kinerja harga saham yang mendasarinya.

Perdagangan saham standar dan perdagangan CFD terkait terlepas dari fakta bahwa Anda diharuskan menyetor hanya sejumlah kecil uang sebelum perdagangan. Perbedaan kecil lainnya antara keduanya termasuk pembiayaan CFD dan leverage CFD. Jika Anda ingin berdagang CFD, penting bahwa Anda benar menimbang risiko Anda sebelum Anda terjun ke pasar.

Bisakah pedagang yang memulai perdagangan CFD?

Jika Anda baru memulai sebagai pedagang, Anda mungkin bertanya-tanya apakah perdagangan CFD cocok untuk Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan sebelum melakukan perdagangan produk keuangan adalah memiliki pengetahuan menyeluruh tentang produk itu dan bagaimana cara kerjanya.

Oleh karena itu, untuk memperdagangkan CFD, Anda harus mengetahui risiko terkait dan manfaat apa yang mungkin Anda dapatkan jika Anda mulai memperdagangkan aset.

Siapa pemilik CFD atau stok?

Ketika Anda berdagang Kontrak untuk Perbedaan, Anda sebenarnya bukan pemilik stok fisik. Selain itu, Anda tidak akan diberikan surat kontrak seperti cara kerjanya saat melakukan perdagangan saham standar.

Yang Anda lakukan hanyalah memperdagangkan selisih harga antara harga masuk dan harga keluar.

Alasan utama orang berdagang kontrak untuk perbedaan (CFD)

Ada beberapa alasan orang pergi untuk CFD daripada perdagangan saham normal. Alasan-alasan ini telah disajikan di bawah ini:

  1. Untuk mendapatkan dari fluktuasi harga jangka pendek di pasar saham, indeks atau komoditas.
  2. Untuk berdagang dengan leverage yang ditawarkan oleh CFD. Terkadang trader memiliki leverage 100 ke 1 atau leverage yang lebih tinggi ketika perdagangan melibatkan Forex, Indeks dan produk Komoditas.
  3. Untuk melayani sebagai lindung nilai untuk portofolio perdagangan saham Anda yang sebenarnya. Sejumlah orang memanfaatkan CFD untuk mengelola risiko mereka alih-alih melayani sebagai peluang perdagangan spekulatif.
  4. CFD memungkinkan Anda memiliki akses ke pasar saham internasional dari satu akun perdagangan.
  5. CFD sering datang dengan komisi perdagangan biaya yang lebih rendah atau biaya perdagangan dengan broker. Misalnya, broker di Australia mengenakan biaya sekecil 5 dolar untuk memungkinkan pedagang mengakses perdagangan CFD Saham Australia.
  6. CFD memungkinkan Anda memanfaatkan short selling. Ini menyiratkan bahwa trader dapat memperoleh dari pembukaan perdagangan pendek jika nilai posisi jatuh. Sebagai alternatif, jika harga perdagangan singkat Anda meningkat, itu akan menempatkan Anda dalam situasi yang kurang menguntungkan.

7. Sebuah kontrak untuk perdagangan Perbedaan juga memberi trader akses ke dividen dan datang tanpa waktu kedaluwarsa seperti dalam perdagangan opsi.

Pembandingan CFD dengan instrumen keuangan lainnya

Perdagangan CFD dilengkapi dengan daftar aset yang luas untuk dipilih dari cara yang sama dalam opsi dan perdagangan berjangka. Aset populer yang diperdagangkan sebagai CFD termasuk saham, komoditas, dan indeks. Karena mereka bergantung pada harga aset yang mendasari, perdagangan CFD juga mengekspos pedagang ke risiko pasar. Perdagangan CFD hadir dengan keunggulan leverage. Namun, Anda juga perlu tahu bahwa pada saat yang sama, Anda berisiko likuiditas dan dapat menyebabkan margin call.

Perdagangan CFD tidak sama dengan perdagangan spot karena CFD memungkinkan Anda untuk memperdagangkan aset keuangan lainnya selain pasangan mata uang, sementara dalam perdagangan spot, pedagang hanya berurusan dengan pasangan mata uang. Implikasinya adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi situasi pasar dalam perdagangan valas seperti peristiwa ekonomi, istirahat teknis dan sebagainya mungkin memiliki pengaruh yang lebih kecil ketika Anda berdagang CFD.

Perdagangan opsi lebih erat terkait dengan perdagangan CFD. Namun, salah satu perbedaan utama antara Kontrak perdagangan untuk perbedaan dan opsi adalah bahwa perdagangan opsi datang dengan tanggal kedaluwarsa sementara CFD tidak. Jumlah yang hilang dari pedagang dalam perdagangan opsi seperti CFD hanyalah jumlah uang yang dibayarkan dalam premi opsi.

Siapa yang bisa berdagang Kontrak untuk Perbedaan?

Anda biasanya dapat berdagang CFD selama Anda lebih dari 18 tahun, juga negara-negara lain mungkin memiliki batasan usia yang berbeda. Namun, Anda harus ingat bahwa perdagangan produk leverage seperti CFD sangat berisiko karena dapat membuat Anda kehilangan yang jauh lebih tinggi daripada jumlah yang Anda mulai. Jadi, CFD mungkin bukan instrumen yang cocok untuk semua orang.

Sebab, alasan ini, sangat penting bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat sebelum Anda mulai memperdagangkan instrumen keuangan ini. Juga, berusahalah untuk membaca PDS yang bersangkutan dan penafian perusahaan yang ingin Anda perdagangkan di bawah platform mereka. Dengan catatan penting ini, ya, ada banyak kategori orang yang dapat memperdagangkan CFD dan ini termasuk:

  • Investor yang ingin melakukan lindung nilai atas portofolio saham mereka yang ada
  • Pedagang dari semua jenis baik pedagang jangka pendek, pedagang jangka menengah atau pedagang jangka panjang
  • Mereka yang terlibat dalam perdagangan intraday
  • Pedagang yang menggunakan strategi perdagangan ayunan

Praktis siapa saja yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga di pasar keuangan apakah panjang atau pendek.

Bagaimana cara memperdagangkan CFD

Di bagian panduan ini, kami telah memberikan ikhtisar singkat tentang langkah-langkah dalam perdagangan CFD:

  1. Pilih instrumen keuangan

Langkah pertama Anda untuk trading CFD adalah memutuskan aset keuangan yang ingin Anda perdagangkan seperti XAU / USD atau UK 100 dll. Beberapa broker menawarkan pedagang dengan CFD di berbagai pasar keuangan global yang meliputi forex, indeks, komoditas, saham , dan perbendaharaan.

  1. Putuskan apakah Anda ingin pergi panjang atau pendek

Akan lama berarti membeli. Anda membeli ketika Anda merasa bahwa harga CFD akan naik. Sebagai alternatif, Anda dapat melakukan short atau sell jika Anda pikir harga aset akan jatuh.

  1. Pilih ukuran perdagangan

Langkah ini mengharuskan Anda untuk memutuskan jumlah unit yang akan Anda perdagangkan. Nilai satu CFD sangat berbeda. Harga tergantung pada instrumen CFD.

  1. Kembangkan rencana manajemen risiko dan implementasikan

Pilih dari kumpulan order stop-loss, yang perlu menyertakan order stop-loss terjamin (GSLO). GSLO berfungsi dengan cara yang mirip dengan perintah stop loss standar selain dari premium yang lebih tinggi. Menggunakan jaminan stop-loss order memastikan bahwa broker menutup Anda dari perdagangan pada waktu yang tepat yang Anda atur terlepas dari volatilitas pasar atau celah. Pedagang akan mendapat pengembalian premi jika GSLO tidak diterapkan. Tetapi jaminan ini tidak ada pada setiap broker, yang terbaik adalah mencari tahu apakah broker Anda menawarkan order Guaranteed-stop-loss.

  1. Pantau posisi Anda

Setelah menempatkan pesanan perdagangan Anda, hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah memantau bagaimana kinerjanya. Mengawasi posisi terbuka Anda dan ingat untuk menonton stop order atau pesanan take-profit Anda. Ini memungkinkan Anda untuk melacak laba atau rugi real-time Anda. Ingatlah bahwa kerugian Anda dalam CFD bisa lebih dari deposit Anda karena leverage yang tinggi. Beberapa broker menawarkan perlindungan saldo negatif untuk situasi langka dan tak terduga ini.

  1. Tutup posisimu

Ini adalah langkah terakhir dari perdagangan CFD Anda. Jika Anda tidak secara otomatis menutup perdagangan Anda dengan stop loss atau take profit atau jika karena alasan apa pun, itu tidak diprakarsai oleh sistem, tutup perdagangan Anda secara manual dan keluar dari pasar ketika Anda menganggap perlu.

Apa risiko perdagangan CFD?

Ingatlah bahwa memperdagangkan aset apa pun di pasar keuangan berisiko. Namun, terlibat dalam perdagangan derivatif seperti CFD mungkin sedikit lebih rumit daripada yang bisa ditangani oleh trader pemula. Periksa apa yang dikatakan oleh badan pengatur setempat tentang perdagangan Kontrak Selisih sebelum Anda berdagang. Selain itu, periksa syarat dan ketentuan broker tentang komisi, rollover, dan perhitungan. Cari tahu apakah mereka memiliki biaya perdagangan lainnya.

Kontrak Untuk metode Perbedaan Perdagangan

Ada dua cara utama untuk memperdagangkan CFD. Ini adalah melalui:

  • Akses Pasar Langsung (DMA) atau
  • Model Market Maker

Tidak satu pun dari kedua metode ini yang benar atau cara terbaik untuk memperdagangkan CFD. Masing-masing metode perdagangan hadir dengan pro dan kontra. Anda mungkin ingin bertanya kepada sesama pedagang CFD untuk memeriksa preferensi mereka sehubungan dengan metode perdagangan dan alasan mereka lebih memilih metode perdagangan daripada yang lain. Namun, sebagian besar pedagang profesional berdagang dengan kombinasi kedua metode tersebut.

Kesimpulan:

Setelah Anda melalui langkah-langkah ini, menyelesaikan yang diperlukan dan mendapatkan pialang CFD yang andal, Anda sudah dalam perjalanan untuk memperluas aset perdagangan finansial dan keahlian Anda. Dapatkan akun demo broker untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang cara kerja platform sebelum mengeluarkan uang sungguhan Anda. Ingat leverage CFD adalah pedang bermata dua. Ini menyiratkan bahwa ini hanya bagus untuk perdagangan yang menang tetapi membunuh Anda jika Anda berada dalam posisi perdagangan yang kalah. Risiko perdagangan CFD tertinggi adalah kenyataan bahwa hal itu dapat membuat Anda kehilangan lebih banyak uang daripada yang Anda investasikan.